合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/12/06 |
澳幣 |
0.0305 |
4.48 |
| 2024/11/07 |
澳幣 |
0.0298 |
4.45 |
| 2024/10/09 |
澳幣 |
0.0288 |
4.43 |
| 2024/09/09 |
澳幣 |
0.0290 |
4.53 |
| 2024/08/07 |
澳幣 |
0.0288 |
4.53 |
| 2024/07/08 |
澳幣 |
0.0275 |
4.44 |
| 2024/06/07 |
澳幣 |
0.0275 |
4.48 |
| 2024/05/08 |
澳幣 |
0.0267 |
4.47 |
| 2024/04/09 |
澳幣 |
0.0271 |
4.41 |
| 2024/03/07 |
澳幣 |
0.0273 |
4.55 |
| 2024/02/07 |
澳幣 |
0.0258 |
4.52 |
| 2024/01/08 |
澳幣 |
0.0252 |
4.49 |
| 2023/12/07 |
澳幣 |
0.0251 |
4.50 |
| 2023/11/07 |
澳幣 |
0.0250 |
4.52 |
| 2023/10/06 |
澳幣 |
0.0250 |
4.49 |
| 2023/09/08 |
澳幣 |
0.0261 |
4.55 |
| 2023/08/08 |
澳幣 |
0.0266 |
4.48 |
| 2023/07/10 |
澳幣 |
0.0258 |
4.55 |
| 2023/06/07 |
澳幣 |
0.0253 |
4.47 |
| 2023/05/08 |
澳幣 |
0.0249 |
4.57 |
| 2023/04/13 |
澳幣 |
0.0247 |
4.48 |
| 2023/03/07 |
澳幣 |
0.0257 |
4.49 |
| 2023/02/07 |
澳幣 |
0.0266 |
4.55 |
| 2023/01/09 |
澳幣 |
0.0255 |
4.51 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
