配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/05 |
人民幣 |
0.0560 |
7.45 |
| 2025/11/07 |
人民幣 |
0.0571 |
7.54 |
| 2025/10/08 |
人民幣 |
0.0564 |
7.42 |
| 2025/09/08 |
人民幣 |
0.0547 |
7.43 |
| 2025/08/07 |
人民幣 |
0.0559 |
7.52 |
| 2025/07/08 |
人民幣 |
0.0326 |
4.49 |
| 2025/06/06 |
人民幣 |
0.0324 |
4.55 |
| 2025/05/08 |
人民幣 |
0.0314 |
4.48 |
| 2025/04/09 |
人民幣 |
0.0314 |
4.72 |
| 2025/03/07 |
人民幣 |
0.0315 |
4.53 |
| 2025/02/07 |
人民幣 |
0.0322 |
4.48 |
| 2025/01/08 |
人民幣 |
0.0322 |
4.50 |
| 2024/12/06 |
人民幣 |
0.0332 |
4.53 |
| 2024/11/07 |
人民幣 |
0.0319 |
4.41 |
| 2024/10/09 |
人民幣 |
0.0326 |
4.52 |
| 2024/09/09 |
人民幣 |
0.0326 |
4.56 |
| 2024/08/07 |
人民幣 |
0.0324 |
4.54 |
| 2024/07/08 |
人民幣 |
0.0331 |
4.42 |
| 2024/06/07 |
人民幣 |
0.0331 |
4.47 |
| 2024/05/08 |
人民幣 |
0.0327 |
4.44 |
| 2024/04/09 |
人民幣 |
0.0339 |
4.51 |
| 2024/03/07 |
人民幣 |
0.0341 |
4.51 |
| 2024/02/07 |
人民幣 |
0.0330 |
4.54 |
| 2024/01/08 |
人民幣 |
0.0320 |
4.54 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
