配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/05 |
人民幣 |
0.0656 |
7.98 |
| 2025/11/07 |
人民幣 |
0.0663 |
7.99 |
| 2025/10/08 |
人民幣 |
0.0674 |
8.02 |
| 2025/09/08 |
人民幣 |
0.0657 |
7.96 |
| 2025/08/07 |
人民幣 |
0.0676 |
8.02 |
| 2025/07/08 |
人民幣 |
0.0678 |
8.01 |
| 2025/06/06 |
人民幣 |
0.0505 |
6.02 |
| 2025/05/08 |
人民幣 |
0.0481 |
5.93 |
| 2025/04/09 |
人民幣 |
0.0470 |
6.51 |
| 2025/03/07 |
人民幣 |
0.0463 |
6.08 |
| 2025/02/07 |
人民幣 |
0.0465 |
5.96 |
| 2025/01/08 |
人民幣 |
0.0231 |
3.02 |
| 2024/12/06 |
人民幣 |
0.0479 |
5.99 |
| 2024/11/07 |
人民幣 |
0.0467 |
5.97 |
| 2024/10/09 |
人民幣 |
0.0478 |
6.06 |
| 2024/09/09 |
人民幣 |
0.0478 |
6.01 |
| 2024/08/07 |
人民幣 |
0.0469 |
6.12 |
| 2024/07/08 |
人民幣 |
0.0232 |
3.04 |
| 2024/06/07 |
人民幣 |
0.0232 |
3.00 |
| 2024/05/08 |
人民幣 |
0.0225 |
2.97 |
| 2024/04/09 |
人民幣 |
0.0228 |
3.01 |
| 2024/03/07 |
人民幣 |
0.0227 |
2.98 |
| 2024/02/07 |
人民幣 |
0.0224 |
3.05 |
| 2024/01/08 |
人民幣 |
0.0232 |
3.01 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
