合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)

配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2024/10/09 南非幣 0.0732 8.57
2024/09/09 南非幣 0.0721 8.40
2024/08/07 南非幣 0.0699 8.73
2024/07/08 南非幣 0.0440 5.53
2024/06/07 南非幣 0.0440 5.58
2024/05/08 南非幣 0.0431 5.43
2024/04/09 南非幣 0.0429 5.48
2024/03/07 南非幣 0.0424 5.59
2024/02/07 南非幣 0.0424 5.49
2024/01/08 南非幣 0.0436 5.44
2023/12/07 南非幣 0.0433 5.55
2023/11/07 南非幣 0.0407 5.51
2023/10/06 南非幣 0.0376 5.46
2023/09/08 南非幣 0.0426 5.66
2023/08/08 南非幣 0.0689 8.70
2023/07/10 南非幣 0.0689 8.73
2023/06/07 南非幣 0.0442 5.48
2023/05/08 南非幣 0.0696 8.39
2023/04/13 南非幣 0.0703 8.44
2023/03/07 南非幣 0.0675 8.38
2023/02/07 南非幣 0.0724 8.80
2023/01/09 南非幣 0.0445 5.43
2022/12/07 南非幣 0.0703 8.70
2022/11/07 南非幣 0.0419 5.44
附註:年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。