合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/05 |
美元 |
0.0657 |
7.00 |
| 2025/11/07 |
美元 |
0.0661 |
7.04 |
| 2025/10/08 |
美元 |
0.0655 |
6.99 |
| 2025/09/08 |
美元 |
0.0624 |
6.93 |
| 2025/08/07 |
美元 |
0.0625 |
7.00 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.0622 |
7.00 |
| 2025/06/06 |
美元 |
0.0433 |
4.97 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.0424 |
5.01 |
| 2025/04/09 |
美元 |
0.0423 |
5.28 |
| 2025/03/07 |
美元 |
0.0431 |
5.01 |
| 2025/02/07 |
美元 |
0.0614 |
6.95 |
| 2025/01/08 |
美元 |
0.0435 |
4.99 |
| 2024/12/06 |
美元 |
0.0624 |
6.97 |
| 2024/11/07 |
美元 |
0.0609 |
6.93 |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.0620 |
7.03 |
| 2024/09/09 |
美元 |
0.0613 |
7.07 |
| 2024/08/07 |
美元 |
0.0430 |
5.07 |
| 2024/07/08 |
美元 |
0.0604 |
6.83 |
| 2024/06/07 |
美元 |
0.0431 |
4.95 |
| 2024/05/08 |
美元 |
0.0424 |
4.94 |
| 2024/04/09 |
美元 |
0.0433 |
5.02 |
| 2024/03/07 |
美元 |
0.0433 |
5.01 |
| 2024/02/07 |
美元 |
0.0429 |
5.04 |
| 2024/01/08 |
美元 |
0.0423 |
5.02 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
