合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/09 |
人民幣 |
0.0785 |
9.54 |
| 2024/09/09 |
人民幣 |
0.0784 |
9.64 |
| 2024/08/07 |
人民幣 |
0.0616 |
7.65 |
| 2024/07/08 |
人民幣 |
0.0790 |
9.23 |
| 2024/06/07 |
人民幣 |
0.0624 |
7.41 |
| 2024/05/08 |
人民幣 |
0.0611 |
7.39 |
| 2024/04/09 |
人民幣 |
0.0630 |
7.44 |
| 2024/03/07 |
人民幣 |
0.0627 |
7.55 |
| 2024/02/07 |
人民幣 |
0.0621 |
7.54 |
| 2024/01/08 |
人民幣 |
0.0611 |
7.44 |
| 2023/12/07 |
人民幣 |
0.0598 |
7.53 |
| 2023/11/07 |
人民幣 |
0.0350 |
4.47 |
| 2023/10/06 |
人民幣 |
0.0589 |
7.54 |
| 2023/09/08 |
人民幣 |
0.0618 |
7.55 |
| 2023/08/08 |
人民幣 |
0.0620 |
7.51 |
| 2023/07/10 |
人民幣 |
0.0631 |
7.63 |
| 2023/06/07 |
人民幣 |
0.0608 |
7.48 |
| 2023/05/08 |
人民幣 |
0.0593 |
7.55 |
| 2023/04/13 |
人民幣 |
0.0593 |
7.50 |
| 2023/03/07 |
人民幣 |
0.0587 |
7.38 |
| 2023/02/07 |
人民幣 |
0.0599 |
7.57 |
| 2023/01/09 |
人民幣 |
0.0579 |
7.55 |
| 2022/12/07 |
人民幣 |
0.0611 |
7.73 |
| 2022/11/07 |
人民幣 |
0.0596 |
7.65 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
