合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/05 |
人民幣 |
0.0808 |
9.50 |
| 2025/11/07 |
人民幣 |
0.0822 |
9.56 |
| 2025/10/08 |
人民幣 |
0.0816 |
9.46 |
| 2025/09/08 |
人民幣 |
0.0781 |
9.43 |
| 2025/08/07 |
人民幣 |
0.0788 |
9.48 |
| 2025/07/08 |
人民幣 |
0.0784 |
9.47 |
| 2025/06/06 |
人民幣 |
0.0607 |
7.48 |
| 2025/05/08 |
人民幣 |
0.0596 |
7.50 |
| 2025/04/09 |
人民幣 |
0.0603 |
7.85 |
| 2025/03/07 |
人民幣 |
0.0614 |
7.54 |
| 2025/02/07 |
人民幣 |
0.0796 |
9.43 |
| 2025/01/08 |
人民幣 |
0.0629 |
7.50 |
| 2024/12/06 |
人民幣 |
0.0813 |
9.50 |
| 2024/11/07 |
人民幣 |
0.0773 |
9.29 |
| 2024/10/09 |
人民幣 |
0.0785 |
9.54 |
| 2024/09/09 |
人民幣 |
0.0784 |
9.64 |
| 2024/08/07 |
人民幣 |
0.0616 |
7.65 |
| 2024/07/08 |
人民幣 |
0.0790 |
9.23 |
| 2024/06/07 |
人民幣 |
0.0624 |
7.41 |
| 2024/05/08 |
人民幣 |
0.0611 |
7.39 |
| 2024/04/09 |
人民幣 |
0.0630 |
7.53 |
| 2024/03/07 |
人民幣 |
0.0627 |
7.50 |
| 2024/02/07 |
人民幣 |
0.0621 |
7.54 |
| 2024/01/08 |
人民幣 |
0.0611 |
7.53 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
