合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/12/06 |
美元 |
0.0320 |
3.80 |
| 2024/11/07 |
美元 |
0.0319 |
3.80 |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.0321 |
3.81 |
| 2024/09/09 |
美元 |
0.0320 |
3.79 |
| 2024/08/07 |
美元 |
0.0318 |
3.79 |
| 2024/07/08 |
美元 |
0.0315 |
3.79 |
| 2024/06/07 |
美元 |
0.0315 |
3.80 |
| 2024/05/08 |
美元 |
0.0314 |
3.79 |
| 2024/04/09 |
美元 |
0.0315 |
3.80 |
| 2024/03/07 |
美元 |
0.0315 |
3.80 |
| 2024/02/07 |
美元 |
0.0317 |
3.80 |
| 2024/01/08 |
美元 |
0.0317 |
3.79 |
| 2023/12/07 |
美元 |
0.0315 |
3.81 |
| 2023/11/07 |
美元 |
0.0310 |
3.80 |
| 2023/10/06 |
美元 |
0.0310 |
3.82 |
| 2023/09/08 |
美元 |
0.0248 |
3.02 |
| 2023/08/08 |
美元 |
0.0248 |
3.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
