配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/05 |
人民幣 |
0.0450 |
7.20 |
| 2025/11/07 |
人民幣 |
0.0450 |
7.11 |
| 2025/10/08 |
人民幣 |
0.0450 |
7.02 |
| 2025/09/08 |
人民幣 |
0.0450 |
7.02 |
| 2025/08/07 |
人民幣 |
0.0450 |
7.00 |
| 2025/07/08 |
人民幣 |
0.0450 |
7.03 |
| 2025/06/06 |
人民幣 |
0.0450 |
7.10 |
| 2025/05/08 |
人民幣 |
0.0502 |
7.82 |
| 2025/04/09 |
人民幣 |
0.0502 |
7.80 |
| 2025/03/07 |
人民幣 |
0.0502 |
7.61 |
| 2025/02/07 |
人民幣 |
0.0502 |
7.52 |
| 2025/01/08 |
人民幣 |
0.0502 |
7.49 |
| 2024/12/06 |
人民幣 |
0.0502 |
7.46 |
| 2024/11/07 |
人民幣 |
0.0502 |
7.50 |
| 2024/10/09 |
人民幣 |
0.0502 |
7.67 |
| 2024/09/09 |
人民幣 |
0.0502 |
7.68 |
| 2024/08/07 |
人民幣 |
0.0502 |
7.70 |
| 2024/07/08 |
人民幣 |
0.0502 |
7.46 |
| 2024/06/07 |
人民幣 |
0.0502 |
7.48 |
| 2024/05/08 |
人民幣 |
0.0498 |
7.47 |
| 2024/04/09 |
人民幣 |
0.0503 |
7.50 |
| 2024/03/07 |
人民幣 |
0.0500 |
7.50 |
| 2024/02/07 |
人民幣 |
0.0491 |
7.40 |
| 2024/01/08 |
人民幣 |
0.0491 |
7.47 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
