合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/09 |
南非幣 |
0.0565 |
9.01 |
| 2024/09/09 |
南非幣 |
0.0563 |
8.97 |
| 2024/08/07 |
南非幣 |
0.0562 |
9.00 |
| 2024/07/08 |
南非幣 |
0.0560 |
8.98 |
| 2024/06/07 |
南非幣 |
0.0560 |
9.00 |
| 2024/05/08 |
南非幣 |
0.0560 |
8.98 |
| 2024/04/09 |
南非幣 |
0.0561 |
9.00 |
| 2024/03/07 |
南非幣 |
0.0562 |
9.01 |
| 2024/02/07 |
南非幣 |
0.0564 |
9.02 |
| 2024/01/08 |
南非幣 |
0.0564 |
9.00 |
| 2023/12/07 |
南非幣 |
0.0562 |
9.01 |
| 2023/11/07 |
南非幣 |
0.0559 |
9.05 |
| 2023/10/06 |
南非幣 |
0.0560 |
9.08 |
| 2023/09/08 |
南非幣 |
0.0561 |
9.06 |
| 2023/08/08 |
南非幣 |
0.0562 |
8.99 |
| 2023/07/10 |
南非幣 |
0.0561 |
9.00 |
| 2023/06/07 |
南非幣 |
0.0560 |
9.05 |
| 2023/05/08 |
南非幣 |
0.0559 |
9.06 |
| 2023/04/13 |
南非幣 |
0.0562 |
9.06 |
| 2023/03/07 |
南非幣 |
0.0562 |
7.00 |
| 2023/02/07 |
南非幣 |
0.0571 |
7.21 |
| 2023/01/09 |
南非幣 |
0.0567 |
7.39 |
| 2022/12/07 |
南非幣 |
0.0565 |
7.09 |
| 2022/11/07 |
南非幣 |
0.0547 |
7.01 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
