合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.0219 |
3.01 |
| 2024/09/09 |
美元 |
0.0217 |
2.99 |
| 2024/08/07 |
美元 |
0.0216 |
3.00 |
| 2024/07/08 |
美元 |
0.0214 |
2.99 |
| 2024/06/07 |
美元 |
0.0214 |
3.00 |
| 2024/05/08 |
美元 |
0.0213 |
2.99 |
| 2024/04/09 |
美元 |
0.0213 |
3.00 |
| 2024/03/07 |
美元 |
0.0213 |
3.00 |
| 2024/02/07 |
美元 |
0.0212 |
3.00 |
| 2024/01/08 |
美元 |
0.0211 |
3.00 |
| 2023/12/07 |
美元 |
0.0209 |
3.00 |
| 2023/11/07 |
美元 |
0.0207 |
2.99 |
| 2023/10/06 |
美元 |
0.0207 |
3.01 |
| 2023/09/08 |
美元 |
0.0207 |
3.01 |
| 2023/08/08 |
美元 |
0.0207 |
3.00 |
| 2023/07/10 |
美元 |
0.0206 |
3.00 |
| 2023/06/07 |
美元 |
0.0205 |
2.99 |
| 2023/05/08 |
美元 |
0.0205 |
3.00 |
| 2023/04/13 |
美元 |
0.0206 |
3.00 |
| 2023/03/07 |
美元 |
0.0204 |
2.54 |
| 2023/02/07 |
美元 |
0.0208 |
2.60 |
| 2023/01/09 |
美元 |
0.0205 |
2.63 |
| 2022/12/07 |
美元 |
0.0204 |
2.56 |
| 2022/11/07 |
美元 |
0.0194 |
2.46 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
