合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/05 |
美元 |
0.0223 |
2.99 |
| 2025/11/07 |
美元 |
0.0223 |
3.00 |
| 2025/10/08 |
美元 |
0.0223 |
3.00 |
| 2025/09/08 |
美元 |
0.0223 |
3.00 |
| 2025/08/07 |
美元 |
0.0222 |
2.99 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.0222 |
3.00 |
| 2025/06/06 |
美元 |
0.0221 |
2.99 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.0221 |
3.00 |
| 2025/04/09 |
美元 |
0.0221 |
3.01 |
| 2025/03/07 |
美元 |
0.0221 |
3.00 |
| 2025/02/07 |
美元 |
0.0220 |
3.00 |
| 2025/01/08 |
美元 |
0.0219 |
2.99 |
| 2024/12/06 |
美元 |
0.0219 |
3.00 |
| 2024/11/07 |
美元 |
0.0219 |
3.00 |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.0219 |
3.01 |
| 2024/09/09 |
美元 |
0.0217 |
2.99 |
| 2024/08/07 |
美元 |
0.0216 |
3.00 |
| 2024/07/08 |
美元 |
0.0214 |
2.99 |
| 2024/06/07 |
美元 |
0.0214 |
3.00 |
| 2024/05/08 |
美元 |
0.0213 |
2.99 |
| 2024/04/09 |
美元 |
0.0213 |
3.00 |
| 2024/03/07 |
美元 |
0.0213 |
3.00 |
| 2024/02/07 |
美元 |
0.0212 |
3.00 |
| 2024/01/08 |
美元 |
0.0211 |
3.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
