合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/12/06 |
南非幣 |
0.0741 |
9.98 |
| 2024/11/07 |
南非幣 |
0.0741 |
10.02 |
| 2024/10/09 |
南非幣 |
0.0741 |
9.97 |
| 2024/09/09 |
南非幣 |
0.0741 |
9.95 |
| 2024/08/07 |
南非幣 |
0.0741 |
9.94 |
| 2024/07/08 |
南非幣 |
0.0741 |
9.99 |
| 2024/06/07 |
南非幣 |
0.0741 |
9.98 |
| 2024/05/08 |
南非幣 |
0.0740 |
9.96 |
| 2024/04/09 |
南非幣 |
0.0748 |
9.99 |
| 2024/03/07 |
南非幣 |
0.0753 |
10.07 |
| 2024/02/07 |
南非幣 |
0.0754 |
10.03 |
| 2024/01/08 |
南非幣 |
0.0754 |
9.96 |
| 2023/12/07 |
南非幣 |
0.0634 |
8.51 |
| 2023/11/07 |
南非幣 |
0.0616 |
8.46 |
| 2023/10/06 |
南非幣 |
0.0618 |
8.58 |
| 2023/09/08 |
南非幣 |
0.0630 |
8.62 |
| 2023/08/08 |
南非幣 |
0.0629 |
8.51 |
| 2023/07/10 |
南非幣 |
0.0633 |
8.54 |
| 2023/06/07 |
南非幣 |
0.0632 |
8.54 |
| 2023/05/08 |
南非幣 |
0.0635 |
8.56 |
| 2023/04/13 |
南非幣 |
0.0634 |
8.51 |
| 2023/03/07 |
南非幣 |
0.0632 |
8.46 |
| 2023/02/07 |
南非幣 |
0.0638 |
8.53 |
| 2023/01/09 |
南非幣 |
0.0626 |
8.44 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
