合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/05 |
美元 |
0.0423 |
5.00 |
| 2025/11/07 |
美元 |
0.0421 |
5.01 |
| 2025/10/08 |
美元 |
0.0423 |
5.01 |
| 2025/09/08 |
美元 |
0.0409 |
4.94 |
| 2025/08/07 |
美元 |
0.0408 |
5.00 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.0407 |
5.03 |
| 2025/06/06 |
美元 |
0.0398 |
4.99 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.0156 |
2.01 |
| 2025/04/09 |
美元 |
0.0155 |
2.15 |
| 2025/03/07 |
美元 |
0.0156 |
2.00 |
| 2025/02/07 |
美元 |
0.0156 |
1.99 |
| 2025/01/08 |
美元 |
0.0154 |
2.00 |
| 2024/12/06 |
美元 |
0.0158 |
1.99 |
| 2024/11/07 |
美元 |
0.0155 |
1.98 |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.0397 |
5.01 |
| 2024/09/09 |
美元 |
0.0156 |
2.02 |
| 2024/08/07 |
美元 |
0.0153 |
2.03 |
| 2024/07/08 |
美元 |
0.0152 |
1.95 |
| 2024/06/07 |
美元 |
0.0152 |
1.98 |
| 2024/05/08 |
美元 |
0.0149 |
1.98 |
| 2024/04/09 |
美元 |
0.0150 |
2.00 |
| 2024/03/07 |
美元 |
0.0149 |
2.00 |
| 2024/02/07 |
美元 |
0.0147 |
2.00 |
| 2024/01/08 |
美元 |
0.0145 |
2.01 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
