東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
南非幣 |
0.0767 |
12.44 |
| 2025/11/17 |
南非幣 |
0.0767 |
12.42 |
| 2025/10/17 |
南非幣 |
0.0767 |
12.27 |
| 2025/09/16 |
南非幣 |
0.0767 |
12.13 |
| 2025/08/15 |
南非幣 |
0.0767 |
12.17 |
| 2025/07/16 |
南非幣 |
0.0767 |
12.19 |
| 2025/06/16 |
南非幣 |
0.0767 |
12.21 |
| 2025/05/16 |
南非幣 |
0.0767 |
12.22 |
| 2025/04/17 |
南非幣 |
0.0767 |
12.49 |
| 2025/03/17 |
南非幣 |
0.0767 |
12.16 |
| 2025/02/18 |
南非幣 |
0.0767 |
11.98 |
| 2025/01/16 |
南非幣 |
0.0788 |
12.34 |
| 2024/12/16 |
南非幣 |
0.0788 |
12.20 |
| 2024/11/15 |
南非幣 |
0.0788 |
12.17 |
| 2024/10/16 |
南非幣 |
0.0788 |
12.09 |
| 2024/09/16 |
南非幣 |
0.0788 |
12.03 |
| 2024/08/15 |
南非幣 |
0.0788 |
12.15 |
| 2024/07/15 |
南非幣 |
0.0788 |
12.15 |
| 2024/06/18 |
南非幣 |
0.0788 |
12.20 |
| 2024/05/16 |
南非幣 |
0.0788 |
12.15 |
| 2024/04/17 |
南非幣 |
0.0788 |
12.31 |
| 2024/03/15 |
南非幣 |
0.0788 |
12.06 |
| 2024/02/21 |
南非幣 |
0.0788 |
12.09 |
| 2024/01/17 |
南非幣 |
0.0793 |
12.11 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
