東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
南非幣 |
0.0792 |
10.06 |
| 2025/11/17 |
南非幣 |
0.0792 |
10.00 |
| 2025/10/17 |
南非幣 |
0.0792 |
9.93 |
| 2025/09/16 |
南非幣 |
0.0792 |
9.91 |
| 2025/08/18 |
南非幣 |
0.0792 |
9.93 |
| 2025/07/16 |
南非幣 |
0.0792 |
9.98 |
| 2025/06/16 |
南非幣 |
0.0792 |
9.99 |
| 2025/05/16 |
南非幣 |
0.0792 |
10.05 |
| 2025/04/17 |
南非幣 |
0.0792 |
10.07 |
| 2025/03/17 |
南非幣 |
0.0792 |
9.97 |
| 2025/02/18 |
南非幣 |
0.0792 |
9.97 |
| 2025/01/16 |
南非幣 |
0.0866 |
10.96 |
| 2024/12/16 |
南非幣 |
0.0866 |
10.79 |
| 2024/11/15 |
南非幣 |
0.0866 |
10.78 |
| 2024/10/16 |
南非幣 |
0.0866 |
10.59 |
| 2024/09/16 |
南非幣 |
0.0866 |
10.51 |
| 2024/08/15 |
南非幣 |
0.0866 |
10.58 |
| 2024/07/15 |
南非幣 |
0.0866 |
10.67 |
| 2024/06/18 |
南非幣 |
0.0866 |
10.66 |
| 2024/05/16 |
南非幣 |
0.0866 |
10.65 |
| 2024/04/17 |
南非幣 |
0.0866 |
10.69 |
| 2024/03/15 |
南非幣 |
0.0866 |
10.53 |
| 2024/02/21 |
南非幣 |
0.0866 |
10.50 |
| 2024/01/17 |
南非幣 |
0.0907 |
10.95 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
