東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
台幣 |
0.0514 |
6.35 |
| 2025/11/17 |
台幣 |
0.0514 |
6.34 |
| 2025/10/17 |
台幣 |
0.0514 |
6.33 |
| 2025/09/16 |
台幣 |
0.0514 |
6.43 |
| 2025/08/15 |
台幣 |
0.0514 |
6.53 |
| 2025/07/16 |
台幣 |
0.0514 |
6.75 |
| 2025/06/16 |
台幣 |
0.0514 |
6.65 |
| 2025/05/16 |
台幣 |
0.0514 |
6.58 |
| 2025/04/17 |
台幣 |
0.0514 |
6.10 |
| 2025/03/17 |
台幣 |
0.0514 |
5.98 |
| 2025/02/18 |
台幣 |
0.0514 |
5.99 |
| 2025/01/16 |
台幣 |
0.0548 |
6.41 |
| 2024/12/16 |
台幣 |
0.0548 |
6.38 |
| 2024/11/15 |
台幣 |
0.0548 |
6.38 |
| 2024/10/16 |
台幣 |
0.0548 |
6.34 |
| 2024/09/16 |
台幣 |
0.0548 |
6.29 |
| 2024/08/15 |
台幣 |
0.0548 |
6.28 |
| 2024/07/15 |
台幣 |
0.0548 |
6.32 |
| 2024/06/18 |
台幣 |
0.0548 |
6.40 |
| 2024/05/16 |
台幣 |
0.0548 |
6.39 |
| 2024/04/17 |
台幣 |
0.0548 |
6.48 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
