東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
台幣 |
0.0486 |
9.56 |
| 2025/11/17 |
台幣 |
0.0486 |
9.56 |
| 2025/10/17 |
台幣 |
0.0486 |
9.66 |
| 2025/09/16 |
台幣 |
0.0524 |
10.43 |
| 2025/08/15 |
台幣 |
0.0524 |
10.55 |
| 2025/07/16 |
台幣 |
0.0524 |
10.82 |
| 2025/06/16 |
台幣 |
0.0524 |
10.69 |
| 2025/05/16 |
台幣 |
0.0524 |
10.57 |
| 2025/04/17 |
台幣 |
0.0524 |
10.01 |
| 2025/03/17 |
台幣 |
0.0524 |
9.59 |
| 2025/02/18 |
台幣 |
0.0524 |
9.47 |
| 2025/01/16 |
台幣 |
0.0514 |
9.23 |
| 2024/12/16 |
台幣 |
0.0514 |
9.33 |
| 2024/11/15 |
台幣 |
0.0514 |
9.32 |
| 2024/10/16 |
台幣 |
0.0514 |
9.39 |
| 2024/09/16 |
台幣 |
0.0514 |
9.43 |
| 2024/08/15 |
台幣 |
0.0514 |
9.42 |
| 2024/07/15 |
台幣 |
0.0514 |
9.33 |
| 2024/06/18 |
台幣 |
0.0541 |
9.90 |
| 2024/05/16 |
台幣 |
0.0541 |
9.84 |
| 2024/04/17 |
台幣 |
0.0541 |
9.88 |
| 2024/03/15 |
台幣 |
0.0541 |
9.99 |
| 2024/02/21 |
台幣 |
0.0541 |
10.05 |
| 2024/01/17 |
台幣 |
0.0524 |
9.76 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
