東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
人民幣 |
0.0374 |
7.78 |
| 2025/11/17 |
人民幣 |
0.0374 |
7.76 |
| 2025/10/17 |
人民幣 |
0.0374 |
7.71 |
| 2025/09/16 |
人民幣 |
0.0374 |
7.62 |
| 2025/08/15 |
人民幣 |
0.0374 |
7.63 |
| 2025/07/16 |
人民幣 |
0.0374 |
7.66 |
| 2025/06/16 |
人民幣 |
0.0374 |
7.67 |
| 2025/05/16 |
人民幣 |
0.0374 |
7.70 |
| 2025/04/17 |
人民幣 |
0.0374 |
7.86 |
| 2025/03/17 |
人民幣 |
0.0374 |
7.61 |
| 2025/02/18 |
人民幣 |
0.0374 |
7.48 |
| 2025/01/16 |
人民幣 |
0.0305 |
6.13 |
| 2024/12/16 |
人民幣 |
0.0305 |
6.10 |
| 2024/11/15 |
人民幣 |
0.0305 |
6.10 |
| 2024/10/16 |
人民幣 |
0.0305 |
6.08 |
| 2024/09/16 |
人民幣 |
0.0305 |
6.07 |
| 2024/08/15 |
人民幣 |
0.0305 |
6.12 |
| 2024/07/15 |
人民幣 |
0.0305 |
6.11 |
| 2024/06/18 |
人民幣 |
0.0410 |
8.21 |
| 2024/05/16 |
人民幣 |
0.0410 |
8.15 |
| 2024/04/17 |
人民幣 |
0.0410 |
8.23 |
| 2024/03/15 |
人民幣 |
0.0410 |
8.05 |
| 2024/02/21 |
人民幣 |
0.0410 |
8.11 |
| 2024/01/17 |
人民幣 |
0.0524 |
10.33 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
