東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
南非幣 |
0.0491 |
9.92 |
| 2025/11/17 |
南非幣 |
0.0491 |
9.92 |
| 2025/10/17 |
南非幣 |
0.0491 |
9.87 |
| 2025/09/16 |
南非幣 |
0.0491 |
9.79 |
| 2025/08/15 |
南非幣 |
0.0491 |
9.84 |
| 2025/07/16 |
南非幣 |
0.0491 |
9.89 |
| 2025/06/16 |
南非幣 |
0.0491 |
9.92 |
| 2025/05/16 |
南非幣 |
0.0491 |
9.99 |
| 2025/04/17 |
南非幣 |
0.0491 |
10.21 |
| 2025/03/17 |
南非幣 |
0.0654 |
13.17 |
| 2025/02/18 |
南非幣 |
0.0654 |
12.93 |
| 2025/01/16 |
南非幣 |
0.0667 |
13.23 |
| 2024/12/16 |
南非幣 |
0.0667 |
13.14 |
| 2024/11/15 |
南非幣 |
0.0667 |
13.12 |
| 2024/10/16 |
南非幣 |
0.0667 |
13.06 |
| 2024/09/16 |
南非幣 |
0.0667 |
13.04 |
| 2024/08/15 |
南非幣 |
0.0667 |
13.12 |
| 2024/07/15 |
南非幣 |
0.0667 |
13.08 |
| 2024/06/18 |
南非幣 |
0.0702 |
13.79 |
| 2024/05/16 |
南非幣 |
0.0702 |
13.68 |
| 2024/04/17 |
南非幣 |
0.0702 |
13.79 |
| 2024/03/15 |
南非幣 |
0.0702 |
13.52 |
| 2024/02/21 |
南非幣 |
0.0702 |
13.59 |
| 2024/01/17 |
南非幣 |
0.0708 |
13.68 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
