鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/16 |
台幣 |
0.0514 |
9.39 |
| 2024/09/16 |
台幣 |
0.0514 |
9.43 |
| 2024/08/15 |
台幣 |
0.0514 |
9.42 |
| 2024/07/15 |
台幣 |
0.0514 |
9.33 |
| 2024/06/18 |
台幣 |
0.0541 |
9.90 |
| 2024/05/16 |
台幣 |
0.0541 |
9.84 |
| 2024/04/17 |
台幣 |
0.0541 |
9.88 |
| 2024/03/15 |
台幣 |
0.0541 |
9.99 |
| 2024/02/21 |
台幣 |
0.0541 |
10.05 |
| 2024/01/17 |
台幣 |
0.0524 |
9.76 |
| 2023/12/15 |
台幣 |
0.0524 |
9.78 |
| 2023/11/15 |
台幣 |
0.0524 |
9.76 |
| 2023/10/17 |
台幣 |
0.0524 |
9.83 |
| 2023/09/15 |
台幣 |
0.0524 |
9.69 |
| 2023/08/15 |
台幣 |
0.0524 |
9.66 |
| 2023/07/17 |
台幣 |
0.0524 |
9.93 |
| 2023/06/15 |
台幣 |
0.0524 |
10.00 |
| 2023/05/16 |
台幣 |
0.0524 |
10.00 |
| 2023/04/17 |
台幣 |
0.0524 |
9.97 |
| 2023/03/15 |
台幣 |
0.0495 |
9.10 |
| 2023/02/15 |
台幣 |
0.0478 |
8.99 |
| 2023/01/18 |
台幣 |
0.0600 |
11.08 |
| 2022/12/15 |
台幣 |
0.0600 |
11.08 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
