鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)

配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2024/09/16 人民幣 0.0286 4.39
2024/08/15 人民幣 0.0286 4.49
2024/07/15 人民幣 0.0286 4.40
2024/06/18 人民幣 0.0286 4.51
2024/05/16 人民幣 0.0286 4.31
2024/04/17 人民幣 0.0286 4.55
2024/03/15 人民幣 0.0286 4.50
2024/02/21 人民幣 0.0286 4.55
2024/01/17 人民幣 0.0403 6.20
2023/12/15 人民幣 0.0403 6.04
2023/11/15 人民幣 0.0403 6.31
2023/10/17 人民幣 0.0403 6.34
2023/09/15 人民幣 0.0403 6.00
2023/08/15 人民幣 0.0403 5.98
2023/07/17 人民幣 0.0403 5.82
2023/06/15 人民幣 0.0403 5.81
2023/05/16 人民幣 0.0403 5.77
2023/04/17 人民幣 0.0403 5.67
2023/03/15 人民幣 0.0403 5.77
2023/02/15 人民幣 0.0403 5.55
2023/01/18 人民幣 0.0457 6.26
2022/12/15 人民幣 0.0494 6.88
2022/11/15 人民幣 0.0529 7.37
附註:年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。