鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/16 |
台幣 |
0.0517 |
8.52 |
| 2024/09/16 |
台幣 |
0.0517 |
8.56 |
| 2024/08/15 |
台幣 |
0.0517 |
8.56 |
| 2024/07/15 |
台幣 |
0.0517 |
8.55 |
| 2024/06/18 |
台幣 |
0.0517 |
8.66 |
| 2024/05/16 |
台幣 |
0.0517 |
8.60 |
| 2024/04/17 |
台幣 |
0.0517 |
8.75 |
| 2024/03/15 |
台幣 |
0.0517 |
8.89 |
| 2024/02/21 |
台幣 |
0.0517 |
8.98 |
| 2024/01/17 |
台幣 |
0.0511 |
8.80 |
| 2023/12/15 |
台幣 |
0.0511 |
8.76 |
| 2023/11/15 |
台幣 |
0.0511 |
8.94 |
| 2023/10/17 |
台幣 |
0.0511 |
9.07 |
| 2023/09/15 |
台幣 |
0.0511 |
8.86 |
| 2023/08/15 |
台幣 |
0.0511 |
8.77 |
| 2023/07/17 |
台幣 |
0.0511 |
8.94 |
| 2023/06/15 |
台幣 |
0.0511 |
9.06 |
| 2023/05/16 |
台幣 |
0.0511 |
9.04 |
| 2023/04/17 |
台幣 |
0.0511 |
9.00 |
| 2023/03/15 |
台幣 |
0.0488 |
8.57 |
| 2023/02/15 |
台幣 |
0.0474 |
8.21 |
| 2023/01/18 |
台幣 |
0.0612 |
10.40 |
| 2022/12/15 |
台幣 |
0.0612 |
10.39 |
| 2022/11/15 |
台幣 |
0.0612 |
10.58 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
