東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
澳幣 |
0.0447 |
8.36 |
| 2025/11/17 |
澳幣 |
0.0447 |
8.38 |
| 2025/10/17 |
澳幣 |
0.0447 |
8.37 |
| 2025/09/16 |
澳幣 |
0.0447 |
8.42 |
| 2025/08/15 |
澳幣 |
0.0447 |
8.51 |
| 2025/07/16 |
澳幣 |
0.0447 |
8.68 |
| 2025/06/16 |
澳幣 |
0.0447 |
8.72 |
| 2025/05/16 |
澳幣 |
0.0447 |
8.76 |
| 2025/04/17 |
澳幣 |
0.0447 |
8.91 |
| 2025/03/17 |
澳幣 |
0.0447 |
8.57 |
| 2025/02/18 |
澳幣 |
0.0447 |
8.49 |
| 2025/01/16 |
澳幣 |
0.0416 |
8.01 |
| 2024/12/16 |
澳幣 |
0.0416 |
7.87 |
| 2024/11/15 |
澳幣 |
0.0416 |
7.90 |
| 2024/10/16 |
澳幣 |
0.0416 |
7.79 |
| 2024/09/16 |
澳幣 |
0.0416 |
7.78 |
| 2024/08/15 |
澳幣 |
0.0416 |
7.85 |
| 2024/07/15 |
澳幣 |
0.0416 |
7.89 |
| 2024/06/18 |
澳幣 |
0.0416 |
7.95 |
| 2024/05/16 |
澳幣 |
0.0416 |
7.87 |
| 2024/04/17 |
澳幣 |
0.0416 |
8.05 |
| 2024/03/15 |
澳幣 |
0.0416 |
7.92 |
| 2024/02/21 |
澳幣 |
0.0416 |
8.00 |
| 2024/01/17 |
澳幣 |
0.0486 |
9.21 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
