配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0773 |
9.00 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0767 |
9.00 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0788 |
9.00 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0789 |
9.00 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0785 |
9.00 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0801 |
9.00 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0796 |
9.00 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0443 |
5.06 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0434 |
5.08 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0417 |
5.09 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0420 |
5.12 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0417 |
5.07 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0446 |
5.10 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0438 |
5.11 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0448 |
5.10 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.0436 |
5.06 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0420 |
5.01 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0442 |
5.56 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0446 |
5.48 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.0442 |
5.63 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0444 |
5.52 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0435 |
5.52 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0429 |
5.54 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0445 |
5.55 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
