配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/12/02 |
人民幣 |
0.0390 |
7.68 |
| 2024/11/04 |
人民幣 |
0.0390 |
7.66 |
| 2024/10/01 |
人民幣 |
0.0390 |
7.62 |
| 2024/09/02 |
人民幣 |
0.0390 |
7.59 |
| 2024/08/01 |
人民幣 |
0.0390 |
7.50 |
| 2024/07/01 |
人民幣 |
0.0390 |
7.45 |
| 2024/06/03 |
人民幣 |
0.0390 |
7.43 |
| 2024/05/02 |
人民幣 |
0.0390 |
7.45 |
| 2024/04/01 |
人民幣 |
0.0390 |
7.34 |
| 2024/03/01 |
人民幣 |
0.0390 |
7.30 |
| 2024/02/01 |
人民幣 |
0.0390 |
7.27 |
| 2024/01/08 |
人民幣 |
0.0390 |
7.28 |
| 2023/12/07 |
人民幣 |
0.0390 |
7.27 |
| 2023/11/07 |
人民幣 |
0.0390 |
7.22 |
| 2023/10/11 |
人民幣 |
0.0390 |
7.20 |
| 2023/09/07 |
人民幣 |
0.0384 |
7.00 |
| 2023/08/08 |
人民幣 |
0.0388 |
7.00 |
| 2023/07/07 |
人民幣 |
0.0391 |
7.00 |
| 2023/06/07 |
人民幣 |
0.0396 |
7.00 |
| 2023/05/08 |
人民幣 |
0.0399 |
7.00 |
| 2023/04/13 |
人民幣 |
0.0397 |
7.00 |
| 2023/03/08 |
人民幣 |
0.0397 |
7.00 |
| 2023/02/07 |
人民幣 |
0.0393 |
7.00 |
| 2023/01/09 |
人民幣 |
0.0397 |
7.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
