配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
人民幣 |
0.0390 |
8.70 |
| 2025/11/03 |
人民幣 |
0.0390 |
8.56 |
| 2025/10/01 |
人民幣 |
0.0390 |
8.52 |
| 2025/09/01 |
人民幣 |
0.0390 |
8.43 |
| 2025/08/01 |
人民幣 |
0.0390 |
8.17 |
| 2025/07/01 |
人民幣 |
0.0390 |
8.00 |
| 2025/06/02 |
人民幣 |
0.0390 |
7.84 |
| 2025/05/02 |
人民幣 |
0.0390 |
7.71 |
| 2025/04/01 |
人民幣 |
0.0390 |
7.87 |
| 2025/03/03 |
人民幣 |
0.0390 |
8.03 |
| 2025/02/03 |
人民幣 |
0.0390 |
7.91 |
| 2025/01/02 |
人民幣 |
0.0390 |
7.80 |
| 2024/12/02 |
人民幣 |
0.0390 |
7.68 |
| 2024/11/04 |
人民幣 |
0.0390 |
7.66 |
| 2024/10/01 |
人民幣 |
0.0390 |
7.63 |
| 2024/09/02 |
人民幣 |
0.0390 |
7.59 |
| 2024/08/01 |
人民幣 |
0.0390 |
7.50 |
| 2024/07/01 |
人民幣 |
0.0390 |
7.45 |
| 2024/06/03 |
人民幣 |
0.0390 |
7.44 |
| 2024/05/02 |
人民幣 |
0.0390 |
7.46 |
| 2024/04/01 |
人民幣 |
0.0390 |
7.35 |
| 2024/03/01 |
人民幣 |
0.0390 |
7.31 |
| 2024/02/01 |
人民幣 |
0.0390 |
7.28 |
| 2024/01/08 |
人民幣 |
0.0390 |
7.28 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
