瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/03 |
人民幣 |
0.0669 |
3.00 |
| 2025/08/01 |
人民幣 |
0.0670 |
3.00 |
| 2025/05/02 |
人民幣 |
0.0667 |
3.00 |
| 2025/02/03 |
人民幣 |
0.0662 |
3.00 |
| 2024/11/01 |
人民幣 |
0.0655 |
3.00 |
| 2024/08/01 |
人民幣 |
0.0655 |
3.00 |
| 2024/05/02 |
人民幣 |
0.0639 |
3.00 |
| 2024/02/01 |
人民幣 |
0.0634 |
3.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
