配息資料
除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
2024/10/01 |
美元 |
0.0430 |
7.91 |
2024/09/03 |
美元 |
0.0310 |
5.75 |
2024/08/01 |
美元 |
0.0310 |
5.80 |
2024/07/01 |
美元 |
0.0310 |
5.86 |
2024/06/03 |
美元 |
0.0310 |
5.87 |
2024/05/02 |
美元 |
0.0310 |
5.90 |
2024/04/02 |
美元 |
0.0310 |
5.83 |
2024/03/01 |
美元 |
0.0310 |
5.85 |
2024/02/01 |
美元 |
0.0310 |
5.83 |
2024/01/08 |
美元 |
0.0310 |
5.86 |
2023/12/07 |
美元 |
0.0310 |
5.92 |
2023/11/07 |
美元 |
0.0310 |
6.05 |
2023/10/06 |
美元 |
0.0310 |
6.12 |
2023/09/08 |
美元 |
0.0311 |
6.00 |
2023/08/08 |
美元 |
0.0311 |
6.00 |
2023/07/10 |
美元 |
0.0308 |
6.00 |
2023/06/07 |
美元 |
0.0311 |
6.00 |
2023/05/09 |
美元 |
0.0312 |
6.00 |
2023/04/13 |
美元 |
0.0314 |
6.00 |
2023/03/07 |
美元 |
0.0314 |
6.00 |
2023/02/07 |
美元 |
0.0320 |
6.00 |
2023/01/09 |
美元 |
0.0315 |
6.00 |
2022/12/07 |
美元 |
0.0314 |
6.00 |
2022/11/07 |
美元 |
0.0303 |
6.00 |
附註:年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。