國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/02 |
台幣 |
0.0261 |
2.47 |
| 2025/11/04 |
台幣 |
0.0266 |
2.54 |
| 2025/10/02 |
台幣 |
0.0255 |
2.46 |
| 2025/09/02 |
台幣 |
0.0261 |
2.55 |
| 2025/08/04 |
台幣 |
0.0255 |
2.54 |
| 2025/07/02 |
台幣 |
0.0246 |
2.50 |
| 2025/06/03 |
台幣 |
0.0251 |
2.54 |
| 2025/05/05 |
台幣 |
0.0253 |
2.52 |
| 2025/04/02 |
台幣 |
0.0270 |
2.54 |
| 2025/03/04 |
台幣 |
0.0244 |
2.29 |
| 2025/02/04 |
台幣 |
0.0266 |
2.52 |
| 2025/01/03 |
台幣 |
0.0266 |
2.54 |
| 2024/12/03 |
台幣 |
0.0259 |
2.46 |
| 2024/11/05 |
台幣 |
0.0266 |
2.56 |
| 2024/10/04 |
台幣 |
0.0258 |
2.45 |
| 2024/09/03 |
台幣 |
0.0266 |
2.54 |
| 2024/08/02 |
台幣 |
0.0270 |
2.55 |
| 2024/07/02 |
台幣 |
0.0256 |
2.47 |
| 2024/06/04 |
台幣 |
0.0264 |
2.54 |
| 2024/05/03 |
台幣 |
0.0255 |
2.46 |
| 2024/04/03 |
台幣 |
0.0266 |
2.55 |
| 2024/03/04 |
台幣 |
0.0246 |
2.38 |
| 2024/02/02 |
台幣 |
0.0263 |
2.54 |
| 2024/01/03 |
台幣 |
0.0262 |
2.55 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
