安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/26 |
人民幣 |
0.0300 |
4.54 |
| 2025/10/30 |
人民幣 |
0.0300 |
4.47 |
| 2025/09/26 |
人民幣 |
0.0310 |
4.60 |
| 2025/08/28 |
人民幣 |
0.0310 |
4.63 |
| 2025/07/30 |
人民幣 |
0.0310 |
4.64 |
| 2025/06/27 |
人民幣 |
0.0310 |
4.67 |
| 2025/05/28 |
人民幣 |
0.0310 |
4.71 |
| 2025/04/29 |
人民幣 |
0.0310 |
4.69 |
| 2025/03/28 |
人民幣 |
0.0300 |
4.45 |
| 2025/02/26 |
人民幣 |
0.0300 |
4.38 |
| 2025/01/23 |
人民幣 |
0.0300 |
4.40 |
| 2024/12/30 |
人民幣 |
0.0300 |
4.44 |
| 2024/11/27 |
人民幣 |
0.0300 |
4.35 |
| 2024/10/30 |
人民幣 |
0.0300 |
4.30 |
| 2024/09/27 |
人民幣 |
0.0300 |
4.22 |
| 2024/08/29 |
人民幣 |
0.0300 |
4.29 |
| 2024/07/30 |
人民幣 |
0.0300 |
4.35 |
| 2024/06/27 |
人民幣 |
0.0300 |
4.36 |
| 2024/05/30 |
人民幣 |
0.0300 |
4.41 |
| 2024/04/29 |
人民幣 |
0.0300 |
4.43 |
| 2024/03/27 |
人民幣 |
0.0300 |
4.34 |
| 2024/02/27 |
人民幣 |
0.0300 |
4.34 |
| 2024/01/30 |
人民幣 |
0.0300 |
4.31 |
| 2023/12/28 |
人民幣 |
0.0300 |
4.40 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
