安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/11/27 |
人民幣 |
0.0419 |
6.98 |
| 2024/10/30 |
人民幣 |
0.0421 |
7.00 |
| 2024/09/27 |
人民幣 |
0.0430 |
6.99 |
| 2024/08/29 |
人民幣 |
0.0427 |
6.98 |
| 2024/07/30 |
人民幣 |
0.0423 |
7.00 |
| 2024/06/27 |
人民幣 |
0.0421 |
6.99 |
| 2024/05/30 |
人民幣 |
0.0422 |
7.00 |
| 2024/04/29 |
人民幣 |
0.0419 |
7.00 |
| 2024/03/27 |
人民幣 |
0.0429 |
6.99 |
| 2024/02/27 |
人民幣 |
0.0424 |
6.99 |
| 2024/01/30 |
人民幣 |
0.0423 |
7.00 |
| 2023/12/28 |
人民幣 |
0.0432 |
7.00 |
| 2023/11/29 |
人民幣 |
0.0416 |
6.99 |
| 2023/10/30 |
人民幣 |
0.0402 |
7.01 |
| 2023/09/27 |
人民幣 |
0.0409 |
7.00 |
| 2023/08/30 |
人民幣 |
0.0421 |
7.01 |
| 2023/07/28 |
人民幣 |
0.0432 |
7.00 |
| 2023/06/29 |
人民幣 |
0.0429 |
7.01 |
| 2023/05/30 |
人民幣 |
0.0419 |
7.00 |
| 2023/04/27 |
人民幣 |
0.0426 |
7.00 |
| 2023/03/30 |
人民幣 |
0.0426 |
7.00 |
| 2023/02/23 |
人民幣 |
0.0429 |
7.00 |
| 2023/01/30 |
人民幣 |
0.0446 |
7.00 |
| 2022/12/29 |
人民幣 |
0.0434 |
7.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
