安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/26 |
人民幣 |
0.0730 |
8.10 |
| 2025/10/30 |
人民幣 |
0.0730 |
7.72 |
| 2025/09/26 |
人民幣 |
0.0730 |
8.01 |
| 2025/08/28 |
人民幣 |
0.0730 |
8.19 |
| 2025/07/30 |
人民幣 |
0.0730 |
8.16 |
| 2025/06/27 |
人民幣 |
0.0730 |
8.33 |
| 2025/05/28 |
人民幣 |
0.0730 |
8.66 |
| 2025/04/29 |
人民幣 |
0.0730 |
9.16 |
| 2025/03/28 |
人民幣 |
0.0650 |
8.03 |
| 2025/02/26 |
人民幣 |
0.0650 |
7.57 |
| 2025/01/23 |
人民幣 |
0.0650 |
7.16 |
| 2024/12/30 |
人民幣 |
0.0650 |
7.37 |
| 2024/11/27 |
人民幣 |
0.0650 |
7.22 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
