安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/26 |
美元 |
0.0600 |
9.57 |
| 2025/10/30 |
美元 |
0.0600 |
9.46 |
| 2025/09/26 |
美元 |
0.0680 |
10.65 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.0680 |
10.62 |
| 2025/07/30 |
美元 |
0.0680 |
10.64 |
| 2025/06/27 |
美元 |
0.0680 |
10.57 |
| 2025/05/28 |
美元 |
0.0680 |
10.52 |
| 2025/04/29 |
美元 |
0.0680 |
10.31 |
| 2025/03/28 |
美元 |
0.0620 |
8.98 |
| 2025/02/26 |
美元 |
0.0620 |
8.75 |
| 2025/01/23 |
美元 |
0.0620 |
8.64 |
| 2024/12/30 |
美元 |
0.0620 |
8.65 |
| 2024/11/27 |
美元 |
0.0620 |
8.68 |
| 2024/10/30 |
美元 |
0.0620 |
8.65 |
| 2024/09/27 |
美元 |
0.0620 |
8.60 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.0620 |
8.60 |
| 2024/07/30 |
美元 |
0.0620 |
8.66 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.0620 |
8.71 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.0620 |
8.73 |
| 2024/04/29 |
美元 |
0.0620 |
8.73 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0620 |
8.57 |
| 2024/02/27 |
美元 |
0.0620 |
8.56 |
| 2024/01/30 |
美元 |
0.0620 |
8.50 |
| 2023/12/28 |
美元 |
0.0620 |
8.43 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
