中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/17 |
美元 |
0.0520 |
6.26 |
| 2024/09/16 |
美元 |
0.0520 |
6.32 |
| 2024/08/14 |
美元 |
0.0520 |
6.43 |
| 2024/07/15 |
美元 |
0.0520 |
6.17 |
| 2024/06/17 |
美元 |
0.0520 |
6.38 |
| 2024/05/15 |
美元 |
0.0520 |
6.54 |
| 2024/04/16 |
美元 |
0.0520 |
6.69 |
| 2024/03/14 |
美元 |
0.0520 |
6.54 |
| 2024/02/26 |
美元 |
0.0520 |
6.55 |
| 2024/01/16 |
美元 |
0.0520 |
6.73 |
| 2023/12/14 |
美元 |
0.0520 |
6.75 |
| 2023/11/14 |
美元 |
0.0520 |
7.07 |
| 2023/10/17 |
美元 |
0.0520 |
7.05 |
| 2023/09/15 |
美元 |
0.0520 |
6.90 |
| 2023/08/15 |
美元 |
0.0520 |
6.81 |
| 2023/07/17 |
美元 |
0.0520 |
6.55 |
| 2023/06/14 |
美元 |
0.0520 |
6.63 |
| 2023/05/15 |
美元 |
0.0308 |
4.00 |
| 2023/04/20 |
美元 |
0.0313 |
4.00 |
| 2023/03/14 |
美元 |
0.0307 |
4.00 |
| 2023/02/14 |
美元 |
0.0317 |
4.00 |
| 2023/01/17 |
美元 |
0.0235 |
3.00 |
| 2022/12/14 |
美元 |
0.0236 |
3.00 |
| 2022/11/14 |
美元 |
0.0232 |
3.01 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
