中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/16 |
台幣 |
0.0420 |
5.19 |
| 2025/11/18 |
台幣 |
0.0420 |
5.28 |
| 2025/10/20 |
台幣 |
0.0420 |
5.30 |
| 2025/09/16 |
台幣 |
0.0420 |
5.26 |
| 2025/08/18 |
台幣 |
0.0360 |
4.78 |
| 2025/07/16 |
台幣 |
0.0440 |
5.92 |
| 2025/06/17 |
台幣 |
0.0460 |
6.25 |
| 2025/05/19 |
台幣 |
0.0480 |
6.08 |
| 2025/04/18 |
台幣 |
0.0480 |
5.74 |
| 2025/03/18 |
台幣 |
0.0480 |
5.66 |
| 2025/02/18 |
台幣 |
0.0450 |
5.38 |
| 2025/01/17 |
台幣 |
0.0420 |
5.16 |
| 2024/12/17 |
台幣 |
0.0520 |
6.15 |
| 2024/11/18 |
台幣 |
0.0520 |
6.17 |
| 2024/10/17 |
台幣 |
0.0530 |
6.13 |
| 2024/09/18 |
台幣 |
0.0530 |
6.03 |
| 2024/08/16 |
台幣 |
0.0550 |
6.38 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
