中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/12/17 |
台幣 |
0.1450 |
4.72 |
| 2024/11/18 |
台幣 |
0.1350 |
4.54 |
| 2024/10/17 |
台幣 |
0.1430 |
4.68 |
| 2024/09/18 |
台幣 |
0.1430 |
4.53 |
| 2024/08/16 |
台幣 |
0.1430 |
4.64 |
| 2024/07/16 |
台幣 |
0.1400 |
4.62 |
| 2024/06/20 |
台幣 |
0.1370 |
4.53 |
| 2024/05/17 |
台幣 |
0.1360 |
4.59 |
| 2024/04/18 |
台幣 |
0.1350 |
4.63 |
| 2024/03/18 |
台幣 |
0.1300 |
4.40 |
| 2024/02/27 |
台幣 |
0.1300 |
4.43 |
| 2024/01/17 |
台幣 |
0.1300 |
4.34 |
| 2023/12/18 |
台幣 |
0.1380 |
4.48 |
| 2023/11/16 |
台幣 |
0.1300 |
4.59 |
| 2023/10/19 |
台幣 |
0.1290 |
4.78 |
| 2023/09/18 |
台幣 |
0.1290 |
4.46 |
| 2023/08/16 |
台幣 |
0.1300 |
4.48 |
| 2023/07/18 |
台幣 |
0.1300 |
4.37 |
| 2023/06/16 |
台幣 |
0.1150 |
3.92 |
| 2023/05/17 |
台幣 |
0.1050 |
3.61 |
| 2023/04/21 |
台幣 |
0.1400 |
4.70 |
| 2023/03/16 |
台幣 |
0.1500 |
5.13 |
| 2023/02/16 |
台幣 |
0.1500 |
5.16 |
| 2023/01/17 |
台幣 |
0.1500 |
4.96 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
