中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/16 |
台幣 |
0.4200 |
5.12 |
| 2025/09/16 |
台幣 |
0.4200 |
5.19 |
| 2025/06/17 |
台幣 |
0.3700 |
4.97 |
| 2025/03/18 |
台幣 |
0.3450 |
4.07 |
| 2024/12/17 |
台幣 |
0.4100 |
4.83 |
| 2024/09/18 |
台幣 |
0.5000 |
5.65 |
| 2024/06/20 |
台幣 |
0.4280 |
5.04 |
| 2024/03/18 |
台幣 |
0.3260 |
3.97 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
