中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/12 |
美元 |
0.0340 |
5.01 |
| 2025/11/14 |
美元 |
0.0335 |
4.99 |
| 2025/10/16 |
美元 |
0.0356 |
5.00 |
| 2025/09/16 |
美元 |
0.0361 |
5.00 |
| 2025/08/14 |
美元 |
0.0360 |
5.00 |
| 2025/07/14 |
美元 |
0.0337 |
5.00 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.0323 |
4.99 |
| 2025/05/16 |
美元 |
0.0315 |
5.01 |
| 2025/04/17 |
美元 |
0.0296 |
5.00 |
| 2025/03/14 |
美元 |
0.0316 |
5.00 |
| 2025/02/14 |
美元 |
0.0323 |
5.00 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.0311 |
5.00 |
| 2024/12/13 |
美元 |
0.0322 |
5.01 |
| 2024/11/14 |
美元 |
0.0325 |
5.00 |
| 2024/10/17 |
美元 |
0.0338 |
5.00 |
| 2024/09/13 |
美元 |
0.0341 |
5.00 |
| 2024/08/14 |
美元 |
0.0329 |
5.00 |
| 2024/07/12 |
美元 |
0.0331 |
5.00 |
| 2024/06/17 |
美元 |
0.0324 |
5.00 |
| 2024/05/15 |
美元 |
0.0330 |
5.01 |
| 2024/04/17 |
美元 |
0.0323 |
5.01 |
| 2024/03/14 |
美元 |
0.0343 |
5.00 |
| 2024/02/23 |
美元 |
0.0344 |
5.00 |
| 2024/01/15 |
美元 |
0.0350 |
5.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
