中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/17 |
澳幣 |
0.0330 |
5.01 |
| 2024/09/13 |
澳幣 |
0.0330 |
5.01 |
| 2024/08/14 |
澳幣 |
0.0322 |
5.00 |
| 2024/07/12 |
澳幣 |
0.0318 |
4.99 |
| 2024/06/17 |
澳幣 |
0.0318 |
4.99 |
| 2024/05/15 |
澳幣 |
0.0323 |
4.99 |
| 2024/04/17 |
澳幣 |
0.0328 |
5.01 |
| 2024/03/14 |
澳幣 |
0.0337 |
5.00 |
| 2024/02/23 |
澳幣 |
0.0341 |
5.00 |
| 2024/01/15 |
澳幣 |
0.0341 |
5.01 |
| 2023/12/14 |
澳幣 |
0.0333 |
5.00 |
| 2023/11/14 |
澳幣 |
0.0323 |
5.01 |
| 2023/10/17 |
澳幣 |
0.0323 |
5.00 |
| 2023/09/14 |
澳幣 |
0.0332 |
5.01 |
| 2023/08/15 |
澳幣 |
0.0338 |
5.01 |
| 2023/07/14 |
澳幣 |
0.0339 |
5.00 |
| 2023/06/15 |
澳幣 |
0.0335 |
5.00 |
| 2023/05/15 |
澳幣 |
0.0357 |
5.00 |
| 2023/04/21 |
澳幣 |
0.0355 |
5.01 |
| 2023/03/14 |
澳幣 |
0.0350 |
5.00 |
| 2023/02/14 |
澳幣 |
0.0353 |
5.01 |
| 2023/01/16 |
澳幣 |
0.0354 |
5.00 |
| 2022/12/14 |
澳幣 |
0.0355 |
5.01 |
| 2022/11/14 |
澳幣 |
0.0356 |
5.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
