中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/17 |
台幣 |
0.1450 |
5.21 |
| 2024/09/18 |
台幣 |
0.1500 |
5.24 |
| 2024/08/16 |
台幣 |
0.1750 |
6.24 |
| 2024/06/20 |
台幣 |
0.3830 |
4.62 |
| 2024/03/18 |
台幣 |
0.3460 |
4.29 |
| 2023/12/18 |
台幣 |
0.3750 |
4.46 |
| 2023/09/18 |
台幣 |
0.3310 |
4.25 |
| 2023/06/16 |
台幣 |
0.3200 |
4.07 |
| 2023/03/16 |
台幣 |
0.3590 |
4.58 |
| 2022/12/16 |
台幣 |
0.3200 |
3.90 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
