中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/16 |
台幣 |
0.1200 |
4.55 |
| 2025/11/18 |
台幣 |
0.1200 |
4.65 |
| 2025/10/20 |
台幣 |
0.1200 |
4.67 |
| 2025/09/16 |
台幣 |
0.1200 |
4.63 |
| 2025/08/18 |
台幣 |
0.1200 |
4.90 |
| 2025/07/16 |
台幣 |
0.1250 |
5.17 |
| 2025/06/17 |
台幣 |
0.1250 |
5.21 |
| 2025/05/19 |
台幣 |
0.1350 |
5.22 |
| 2025/04/18 |
台幣 |
0.1500 |
5.49 |
| 2025/03/18 |
台幣 |
0.1500 |
5.44 |
| 2025/02/18 |
台幣 |
0.1600 |
5.89 |
| 2025/01/17 |
台幣 |
0.1700 |
6.43 |
| 2024/12/17 |
台幣 |
0.1480 |
5.39 |
| 2024/11/18 |
台幣 |
0.1450 |
5.30 |
| 2024/10/17 |
台幣 |
0.1450 |
5.16 |
| 2024/09/18 |
台幣 |
0.1500 |
5.24 |
| 2024/08/16 |
台幣 |
0.1750 |
6.24 |
| 2024/06/20 |
台幣 |
0.3830 |
4.62 |
| 2024/03/18 |
台幣 |
0.3460 |
4.29 |
| 2023/12/18 |
台幣 |
0.3750 |
4.46 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
