施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/02 |
美元 |
0.0950 |
10.63 |
| 2025/11/04 |
美元 |
0.0959 |
10.53 |
| 2025/10/03 |
美元 |
0.0956 |
10.57 |
| 2025/09/03 |
美元 |
0.0934 |
10.80 |
| 2025/08/04 |
美元 |
0.0927 |
10.88 |
| 2025/07/03 |
美元 |
0.0933 |
10.81 |
| 2025/06/03 |
美元 |
0.0462 |
5.50 |
| 2025/05/05 |
美元 |
0.0450 |
5.50 |
| 2025/04/02 |
美元 |
0.0916 |
11.00 |
| 2025/03/04 |
美元 |
0.0934 |
10.80 |
| 2025/02/04 |
美元 |
0.0938 |
10.76 |
| 2025/01/03 |
美元 |
0.0932 |
10.82 |
| 2024/12/03 |
美元 |
0.0948 |
10.64 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0940 |
10.74 |
| 2024/10/07 |
美元 |
0.0953 |
10.60 |
| 2024/09/04 |
美元 |
0.0941 |
10.72 |
| 2024/08/02 |
美元 |
0.0940 |
10.73 |
| 2024/07/03 |
美元 |
0.0487 |
5.50 |
| 2024/06/04 |
美元 |
0.0481 |
5.50 |
| 2024/05/03 |
美元 |
0.0470 |
5.50 |
| 2024/04/03 |
美元 |
0.0481 |
5.50 |
| 2024/03/04 |
美元 |
0.0479 |
5.50 |
| 2024/02/02 |
美元 |
0.0470 |
5.50 |
| 2024/01/03 |
美元 |
0.0467 |
5.50 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
