配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/02 |
人民幣 |
0.0280 |
6.11 |
| 2025/11/04 |
人民幣 |
0.0280 |
6.06 |
| 2025/10/02 |
人民幣 |
0.0280 |
6.04 |
| 2025/09/02 |
人民幣 |
0.0280 |
6.06 |
| 2025/08/04 |
人民幣 |
0.0280 |
6.06 |
| 2025/07/02 |
人民幣 |
0.0280 |
6.09 |
| 2025/06/03 |
人民幣 |
0.0280 |
6.13 |
| 2025/05/05 |
人民幣 |
0.0280 |
6.15 |
| 2025/04/02 |
人民幣 |
0.0280 |
6.03 |
| 2025/03/04 |
人民幣 |
0.0280 |
5.96 |
| 2025/02/04 |
人民幣 |
0.0280 |
6.03 |
| 2025/01/03 |
人民幣 |
0.0420 |
9.00 |
| 2024/12/03 |
人民幣 |
0.0420 |
8.87 |
| 2024/11/04 |
人民幣 |
0.0420 |
8.86 |
| 2024/10/04 |
人民幣 |
0.0420 |
8.65 |
| 2024/09/03 |
人民幣 |
0.0420 |
8.67 |
| 2024/08/02 |
人民幣 |
0.0420 |
8.66 |
| 2024/07/02 |
人民幣 |
0.0420 |
8.77 |
| 2024/06/04 |
人民幣 |
0.0420 |
8.69 |
| 2024/05/03 |
人民幣 |
0.0420 |
8.76 |
| 2024/04/02 |
人民幣 |
0.0420 |
8.60 |
| 2024/03/04 |
人民幣 |
0.0420 |
8.53 |
| 2024/02/02 |
人民幣 |
0.0420 |
8.42 |
| 2024/01/03 |
人民幣 |
0.0420 |
8.41 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
