淨值
績效
基本
持股
配息

富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)

觀察
配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2025/03/04 人民幣 0.0280 5.96
2025/02/04 人民幣 0.0280 6.03
2025/01/03 人民幣 0.0420 9.00
2024/12/03 人民幣 0.0420 8.87
2024/11/04 人民幣 0.0420 8.86
2024/10/04 人民幣 0.0420 8.65
2024/09/03 人民幣 0.0420 8.67
2024/08/02 人民幣 0.0420 8.66
2024/07/02 人民幣 0.0420 8.77
2024/06/04 人民幣 0.0420 8.69
2024/05/03 人民幣 0.0420 8.76
2024/04/02 人民幣 0.0420 8.60
2024/03/04 人民幣 0.0420 8.53
2024/02/02 人民幣 0.0420 8.42
2024/01/03 人民幣 0.0420 8.41
2023/12/04 人民幣 0.0420 8.51
2023/11/02 人民幣 0.0420 8.76
2023/10/03 人民幣 0.0420 8.60
2023/09/04 人民幣 0.0420 8.38
2023/08/02 人民幣 0.0420 8.20
2023/07/04 人民幣 0.0420 8.16
2023/06/05 人民幣 0.0420 8.11
2023/05/03 人民幣 0.0420 7.98
2023/04/10 人民幣 0.0444 8.38
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
切換電腦版

loading