富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/02 |
人民幣 |
0.0220 |
7.70 |
| 2025/11/04 |
人民幣 |
0.0220 |
7.58 |
| 2025/10/02 |
人民幣 |
0.0220 |
7.55 |
| 2025/09/02 |
人民幣 |
0.0220 |
7.58 |
| 2025/08/04 |
人民幣 |
0.0220 |
7.61 |
| 2025/07/02 |
人民幣 |
0.0220 |
7.62 |
| 2025/06/03 |
人民幣 |
0.0220 |
7.67 |
| 2025/05/05 |
人民幣 |
0.0220 |
7.70 |
| 2025/04/02 |
人民幣 |
0.0220 |
7.53 |
| 2025/03/04 |
人民幣 |
0.0220 |
7.43 |
| 2025/02/04 |
人民幣 |
0.0220 |
7.52 |
| 2025/01/03 |
人民幣 |
0.0220 |
7.50 |
| 2024/12/03 |
人民幣 |
0.0220 |
7.45 |
| 2024/11/04 |
人民幣 |
0.0220 |
7.42 |
| 2024/10/04 |
人民幣 |
0.0220 |
7.39 |
| 2024/09/03 |
人民幣 |
0.0220 |
7.44 |
| 2024/08/02 |
人民幣 |
0.0220 |
7.36 |
| 2024/07/02 |
人民幣 |
0.0220 |
7.41 |
| 2024/06/04 |
人民幣 |
0.0220 |
7.38 |
| 2024/05/03 |
人民幣 |
0.0220 |
7.45 |
| 2024/04/02 |
人民幣 |
0.0220 |
7.36 |
| 2024/03/04 |
人民幣 |
0.0220 |
7.36 |
| 2024/02/02 |
人民幣 |
0.0220 |
7.43 |
| 2024/01/03 |
人民幣 |
0.0220 |
7.47 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
