復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/04 |
人民幣 |
0.0264 |
3.48 |
| 2025/11/06 |
人民幣 |
0.0263 |
3.53 |
| 2025/10/07 |
人民幣 |
0.0266 |
3.49 |
| 2025/09/05 |
人民幣 |
0.0268 |
3.50 |
| 2025/08/06 |
人民幣 |
0.0264 |
3.47 |
| 2025/07/07 |
人民幣 |
0.0264 |
3.49 |
| 2025/06/05 |
人民幣 |
0.0259 |
3.46 |
| 2025/05/07 |
人民幣 |
0.0260 |
3.51 |
| 2025/04/08 |
人民幣 |
0.0261 |
3.59 |
| 2025/03/06 |
人民幣 |
0.0265 |
3.51 |
| 2025/02/06 |
人民幣 |
0.0258 |
3.45 |
| 2025/01/07 |
人民幣 |
0.0258 |
3.48 |
| 2024/12/05 |
人民幣 |
0.0260 |
3.49 |
| 2024/11/06 |
人民幣 |
0.0258 |
3.52 |
| 2024/10/08 |
人民幣 |
0.0262 |
3.51 |
| 2024/09/06 |
人民幣 |
0.0259 |
3.48 |
| 2024/08/06 |
人民幣 |
0.0258 |
3.53 |
| 2024/07/05 |
人民幣 |
0.0256 |
3.50 |
| 2024/06/06 |
人民幣 |
0.0256 |
3.48 |
| 2024/05/07 |
人民幣 |
0.0253 |
3.46 |
| 2024/04/08 |
人民幣 |
0.0259 |
3.52 |
| 2024/03/06 |
人民幣 |
0.0257 |
3.49 |
| 2024/02/06 |
人民幣 |
0.0258 |
3.53 |
| 2024/01/05 |
人民幣 |
0.0261 |
3.56 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
