富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/09 |
人民幣 |
0.0190 |
6.03 |
| 2025/11/12 |
人民幣 |
0.0200 |
6.26 |
| 2025/10/09 |
人民幣 |
0.0200 |
6.19 |
| 2025/09/09 |
人民幣 |
0.0200 |
6.23 |
| 2025/08/11 |
人民幣 |
0.0200 |
6.26 |
| 2025/07/09 |
人民幣 |
0.0190 |
6.01 |
| 2025/06/10 |
人民幣 |
0.0210 |
6.69 |
| 2025/05/09 |
人民幣 |
0.0215 |
6.83 |
| 2025/04/09 |
人民幣 |
0.0215 |
6.90 |
| 2025/03/11 |
人民幣 |
0.0215 |
6.63 |
| 2025/02/11 |
人民幣 |
0.0215 |
6.70 |
| 2025/01/09 |
人民幣 |
0.0215 |
6.68 |
| 2024/12/10 |
人民幣 |
0.0210 |
6.41 |
| 2024/11/12 |
人民幣 |
0.0210 |
6.41 |
| 2024/10/09 |
人民幣 |
0.0210 |
6.42 |
| 2024/09/10 |
人民幣 |
0.0210 |
6.54 |
| 2024/08/09 |
人民幣 |
0.0210 |
6.44 |
| 2024/07/09 |
人民幣 |
0.0205 |
6.26 |
| 2024/06/12 |
人民幣 |
0.0205 |
6.29 |
| 2024/05/09 |
人民幣 |
0.0200 |
6.28 |
| 2024/04/09 |
人民幣 |
0.0195 |
6.13 |
| 2024/03/11 |
人民幣 |
0.0185 |
5.80 |
| 2024/02/15 |
人民幣 |
0.0185 |
5.88 |
| 2024/01/09 |
人民幣 |
0.0182 |
5.91 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
