富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/09 |
人民幣 |
0.0380 |
5.05 |
| 2025/11/12 |
人民幣 |
0.0380 |
5.03 |
| 2025/10/09 |
人民幣 |
0.0380 |
5.00 |
| 2025/09/09 |
人民幣 |
0.0380 |
4.99 |
| 2025/08/11 |
人民幣 |
0.0371 |
4.90 |
| 2025/07/09 |
人民幣 |
0.0368 |
4.89 |
| 2025/06/10 |
人民幣 |
0.0368 |
4.91 |
| 2025/05/09 |
人民幣 |
0.0366 |
4.86 |
| 2025/04/09 |
人民幣 |
0.0365 |
4.83 |
| 2025/03/11 |
人民幣 |
0.0365 |
4.78 |
| 2025/02/11 |
人民幣 |
0.0365 |
4.82 |
| 2025/01/09 |
人民幣 |
0.0365 |
4.85 |
| 2024/12/10 |
人民幣 |
0.0362 |
4.69 |
| 2024/11/12 |
人民幣 |
0.0362 |
4.70 |
| 2024/10/09 |
人民幣 |
0.0362 |
4.65 |
| 2024/09/10 |
人民幣 |
0.0362 |
4.59 |
| 2024/08/09 |
人民幣 |
0.0360 |
4.60 |
| 2024/07/09 |
人民幣 |
0.0345 |
4.44 |
| 2024/06/12 |
人民幣 |
0.0340 |
4.40 |
| 2024/05/09 |
人民幣 |
0.0280 |
3.64 |
| 2024/04/09 |
人民幣 |
0.0260 |
3.37 |
| 2024/03/11 |
人民幣 |
0.0240 |
3.09 |
| 2024/02/15 |
人民幣 |
0.0240 |
3.09 |
| 2024/01/09 |
人民幣 |
0.0195 |
2.52 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
