配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/09 |
人民幣 |
0.0066 |
4.14 |
| 2025/11/12 |
人民幣 |
0.0066 |
4.09 |
| 2025/10/09 |
人民幣 |
0.0066 |
4.05 |
| 2025/09/09 |
人民幣 |
0.0066 |
4.06 |
| 2025/08/11 |
人民幣 |
0.0064 |
3.94 |
| 2025/07/09 |
人民幣 |
0.0061 |
3.79 |
| 2025/06/10 |
人民幣 |
0.0060 |
3.77 |
| 2025/05/09 |
人民幣 |
0.0057 |
3.56 |
| 2025/04/09 |
人民幣 |
0.0054 |
3.32 |
| 2025/03/11 |
人民幣 |
0.0048 |
2.97 |
| 2025/02/11 |
人民幣 |
0.0053 |
3.29 |
| 2025/01/09 |
人民幣 |
0.0054 |
3.36 |
| 2024/12/10 |
人民幣 |
0.0053 |
3.22 |
| 2024/11/12 |
人民幣 |
0.0050 |
3.05 |
| 2024/10/09 |
人民幣 |
0.0051 |
3.09 |
| 2024/09/10 |
人民幣 |
0.0053 |
3.15 |
| 2024/08/09 |
人民幣 |
0.0053 |
3.22 |
| 2024/07/09 |
人民幣 |
0.0050 |
3.05 |
| 2024/06/12 |
人民幣 |
0.0052 |
3.20 |
| 2024/05/09 |
人民幣 |
0.0050 |
3.10 |
| 2024/04/09 |
人民幣 |
0.0050 |
3.09 |
| 2024/03/11 |
人民幣 |
0.0047 |
2.88 |
| 2024/02/15 |
人民幣 |
0.0049 |
3.01 |
| 2024/01/09 |
人民幣 |
0.0047 |
2.88 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
