富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0300 |
4.37 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0290 |
4.24 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0280 |
4.08 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0290 |
4.25 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0310 |
4.57 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0310 |
4.55 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0280 |
4.16 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0280 |
4.14 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0280 |
4.15 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0290 |
4.30 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0280 |
4.21 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0270 |
4.05 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0270 |
3.97 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0240 |
3.56 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0200 |
2.88 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.0160 |
2.32 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0250 |
3.68 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0280 |
4.19 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0290 |
4.36 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.0220 |
3.34 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0220 |
3.29 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0260 |
3.89 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0210 |
3.09 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0270 |
3.94 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
