富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
台幣 |
0.0350 |
3.42 |
| 2025/11/03 |
台幣 |
0.0330 |
3.41 |
| 2025/10/01 |
台幣 |
0.0330 |
3.46 |
| 2025/09/02 |
台幣 |
0.0330 |
3.50 |
| 2025/08/01 |
台幣 |
0.0320 |
3.49 |
| 2025/07/01 |
台幣 |
0.0320 |
3.43 |
| 2025/06/02 |
台幣 |
0.0320 |
3.49 |
| 2025/05/02 |
台幣 |
0.0330 |
3.45 |
| 2025/04/01 |
台幣 |
0.0330 |
3.45 |
| 2025/03/03 |
台幣 |
0.0310 |
3.39 |
| 2025/02/03 |
台幣 |
0.0310 |
3.43 |
| 2025/01/02 |
台幣 |
0.0630 |
7.00 |
| 2024/12/02 |
台幣 |
0.0330 |
3.48 |
| 2024/11/04 |
台幣 |
0.0320 |
3.50 |
| 2024/10/01 |
台幣 |
0.0320 |
3.42 |
| 2024/09/03 |
台幣 |
0.0310 |
3.40 |
| 2024/08/01 |
台幣 |
0.0310 |
3.39 |
| 2024/07/01 |
台幣 |
0.0290 |
3.39 |
| 2024/06/03 |
台幣 |
0.0310 |
3.47 |
| 2024/05/02 |
台幣 |
0.0270 |
3.17 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
