富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
人民幣 |
0.0487 |
10.01 |
| 2025/11/03 |
人民幣 |
0.0492 |
10.01 |
| 2025/10/01 |
人民幣 |
0.0497 |
10.02 |
| 2025/09/02 |
人民幣 |
0.0499 |
10.01 |
| 2025/08/01 |
人民幣 |
0.0502 |
10.02 |
| 2025/07/01 |
人民幣 |
0.0505 |
10.00 |
| 2025/06/02 |
人民幣 |
0.0502 |
10.02 |
| 2025/05/02 |
人民幣 |
0.0500 |
10.02 |
| 2025/04/01 |
人民幣 |
0.0501 |
10.02 |
| 2025/03/03 |
人民幣 |
0.0510 |
10.01 |
| 2025/02/03 |
人民幣 |
0.0510 |
10.02 |
| 2025/01/02 |
人民幣 |
0.0515 |
10.02 |
| 2024/12/02 |
人民幣 |
0.0520 |
10.04 |
| 2024/11/04 |
人民幣 |
0.0520 |
10.07 |
| 2024/10/01 |
人民幣 |
0.0523 |
10.01 |
| 2024/09/03 |
人民幣 |
0.0530 |
10.09 |
| 2024/08/01 |
人民幣 |
0.0530 |
10.06 |
| 2024/07/01 |
人民幣 |
0.0475 |
9.02 |
| 2024/06/03 |
人民幣 |
0.0475 |
9.02 |
| 2024/05/02 |
人民幣 |
0.0475 |
9.06 |
| 2024/04/02 |
人民幣 |
0.0485 |
9.13 |
| 2024/03/01 |
人民幣 |
0.0485 |
9.10 |
| 2024/02/01 |
人民幣 |
0.0490 |
9.13 |
| 2024/01/02 |
人民幣 |
0.0490 |
9.06 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
