富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0635 |
10.02 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0638 |
10.02 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0643 |
10.01 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0644 |
10.01 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0642 |
10.02 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0647 |
10.02 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0640 |
10.02 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0633 |
10.01 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0635 |
10.01 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0644 |
10.00 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0645 |
10.00 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0645 |
10.00 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0665 |
10.17 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0665 |
10.11 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0672 |
10.01 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.0670 |
10.01 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0670 |
10.09 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0461 |
7.00 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0460 |
6.99 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.0460 |
7.04 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0470 |
7.12 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0470 |
7.12 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0467 |
7.05 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0467 |
7.01 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
